- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
(2021年10月末現在)
「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)」
「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)」
| Ⅰ 資産総額 | 5,553,593,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,802,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,516,790,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,763,465,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4659円 |