- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/03-2022/11/02)
(2022年10月末現在)
「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)」
「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)」
| Ⅰ 資産総額 | 8,151,796,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,641,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,126,154,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,680,488,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7362円 |