- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
(2024年10月末現在)
「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)」
「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)」
| Ⅰ 資産総額 | 28,841,846,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,181,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,341,665,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,480,514,482口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9895円 |