剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	20,710,969	4,142,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	35,161,474	16,800,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,794,998	71,814,987
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,794,998	71,814,987
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,606,350	35,995,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,606,350	35,995,686
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,800,270	38,331,943

2017/02/02 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成28年6月30日)
資本金		2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,162
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,069
利益剰余金合計		11,405

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2017/02/02 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/02 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,452	9,634
利益剰余金合計		6,788	9,971

2017/02/02 9:08