半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年5月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年11月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,332,031 | 918,715 |
| 親投資信託受益証券 | 195,427,546 | 216,164,090 |
| 派生商品評価勘定 | 280,211 | 80,630 |
| 流動資産合計 | 198,039,788 | 217,163,435 |
| 資産合計 | 198,039,788 | 217,163,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 632,852 | 3,476,043 |
| 未払解約金 | 1,500,526 | 106,327 |
| 未払受託者報酬 | 43,547 | 53,193 |
| 未払委託者報酬 | 470,904 | 574,981 |
| その他未払費用 | 87,150 | 106,429 |
| 流動負債合計 | 2,734,979 | 4,316,973 |
| 負債合計 | 2,734,979 | 4,316,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,972,866 | 161,249,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,331,943 | 51,597,077 |
| (分配準備積立金) | 6,298,967 | 3,871,645 |
| 元本等合計 | 195,304,809 | 212,846,462 |
| 純資産合計 | 195,304,809 | 212,846,462 |
| 負債純資産合計 | 198,039,788 | 217,163,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
