半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/03-2023/11/02)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2022年11月2日現在) | 当中間計算期間末 (2023年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 707,141,523 | 706,230,719 |
| 未収入金 | 10,285 | 2,065,508 |
| 流動資産合計 | 707,151,808 | 708,296,227 |
| 資産合計 | 707,151,808 | 708,296,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,285 | 2,065,508 |
| 未払受託者報酬 | 158,679 | 148,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,854 | 1,302,608 |
| その他未払費用 | 264,000 | 372,123 |
| 流動負債合計 | 1,821,818 | 3,889,063 |
| 負債合計 | 1,821,818 | 3,889,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,964,716 | 355,934,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 357,365,274 | 348,472,474 |
| (分配準備積立金) | 117,978,286 | 106,693,578 |
| 元本等合計 | 705,329,990 | 704,407,164 |
| 純資産合計 | 705,329,990 | 704,407,164 |
| 負債純資産合計 | 707,151,808 | 708,296,227 |
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