- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年11月5日現在) | 当中間計算期間末 (2020年5月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,507,254 |
| 親投資信託受益証券 | 435,240,858 | 329,843,917 |
| 未収入金 | 846,773 | 545,635 |
| 流動資産合計 | 436,087,631 | 332,896,806 |
| 資産合計 | 436,087,631 | 332,896,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 846,773 | 1,007,724 |
| 未払受託者報酬 | 92,246 | 85,636 |
| 未払委託者報酬 | 807,384 | 749,622 |
| その他未払費用 | 234,060 | 214,135 |
| 流動負債合計 | 1,980,463 | 2,057,117 |
| 負債合計 | 1,980,463 | 2,057,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,553,853 | 278,347,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 184,553,315 | 52,492,419 |
| (分配準備積立金) | 65,941,571 | 51,867,826 |
| 元本等合計 | 434,107,168 | 330,839,689 |
| 純資産合計 | 434,107,168 | 330,839,689 |
| 負債純資産合計 | 436,087,631 | 332,896,806 |
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