半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年5月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年11月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,296,574,973 | 1,277,878,865 |
| 未収入金 | 9,785,757 | 3,501,024 |
| 流動資産合計 | 1,306,360,730 | 1,281,379,889 |
| 資産合計 | 1,306,360,730 | 1,281,379,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,785,757 | 3,501,024 |
| 未払受託者報酬 | 286,350 | 274,830 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,965 | 2,405,213 |
| その他未払費用 | 259,200 | 383,400 |
| 流動負債合計 | 12,837,272 | 6,564,467 |
| 負債合計 | 12,837,272 | 6,564,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 995,777,655 | 977,304,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 297,745,803 | 297,510,435 |
| (分配準備積立金) | 63,868,440 | 48,674,523 |
| 元本等合計 | 1,293,523,458 | 1,274,815,422 |
| 純資産合計 | 1,293,523,458 | 1,274,815,422 |
| 負債純資産合計 | 1,306,360,730 | 1,281,379,889 |
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