半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成29年11月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,288,181,698 | 1,360,432,631 |
| 未収入金 | 36,192,184 | 9,490,958 |
| 流動資産合計 | 1,324,373,882 | 1,369,923,589 |
| 資産合計 | 1,324,373,882 | 1,369,923,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,192,184 | 9,490,958 |
| 未払受託者報酬 | 285,816 | 274,124 |
| 未払委託者報酬 | 2,501,215 | 2,376,249 |
| その他未払費用 | 259,200 | 383,400 |
| 流動負債合計 | 39,238,415 | 12,524,731 |
| 負債合計 | 39,238,415 | 12,524,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,517,143 | 1,021,028,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 247,618,324 | 336,369,871 |
| (分配準備積立金) | 79,257,282 | 60,464,183 |
| 元本等合計 | 1,285,135,467 | 1,357,398,858 |
| 純資産合計 | 1,285,135,467 | 1,357,398,858 |
| 負債純資産合計 | 1,324,373,882 | 1,369,923,589 |
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