半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2019年11月5日現在) | 当中間計算期間末 (2020年5月5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,643,938 |
| 親投資信託受益証券 | 1,575,766,777 | 1,046,633,543 |
| 未収入金 | 10,702,218 | 3,199,919 |
| 流動資産合計 | 1,586,468,995 | 1,052,477,400 |
| 資産合計 | 1,586,468,995 | 1,052,477,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,702,218 | 3,217,341 |
| 未払受託者報酬 | 252,001 | 250,891 |
| 未払委託者報酬 | 2,160,352 | 2,150,831 |
| その他未払費用 | 264,000 | 386,204 |
| 流動負債合計 | 13,378,571 | 6,005,267 |
| 負債合計 | 13,378,571 | 6,005,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 855,939,209 | 807,396,835 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 717,151,215 | 239,075,298 |
| (分配準備積立金) | 342,593,323 | 129,993,174 |
| 元本等合計 | 1,573,090,424 | 1,046,472,133 |
| 純資産合計 | 1,573,090,424 | 1,046,472,133 |
| 負債純資産合計 | 1,586,468,995 | 1,052,477,400 |
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