有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年5月2日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 763,323 |
| コール・ローン | 2,797,628 |
| 投資信託受益証券 | 146,108,090 |
| 派生商品評価勘定 | 3,393 |
| 流動資産合計 | 149,672,434 |
| 資産合計 | 149,672,434 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 240,437 |
| 未払受託者報酬 | 7,533 |
| 未払委託者報酬 | 95,610 |
| その他未払費用 | 25,142 |
| 流動負債合計 | 368,722 |
| 負債合計 | 368,722 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 119,775,119 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,528,593 |
| (分配準備積立金) | 12,709,745 |
| 元本等合計 | 149,303,712 |
| 純資産合計 | 149,303,712 |
| 負債純資産合計 | 149,672,434 |
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