有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年5月2日現在) | 第4期 (平成29年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,444,801 | 13,359,160 |
| 金銭信託 | 4,770,402 | 5,738,379 |
| 投資信託受益証券 | 311,466,045 | 462,217,611 |
| 未収入金 | - | 19,542,198 |
| 未収配当金 | - | 2,933,449 |
| 流動資産合計 | 318,681,248 | 503,790,797 |
| 資産合計 | 318,681,248 | 503,790,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 188,005 |
| 未払金 | - | 12,838,492 |
| 未払解約金 | 663,548 | 23,994,688 |
| 未払受託者報酬 | 49,474 | 62,646 |
| 未払委託者報酬 | 627,171 | 794,138 |
| その他未払費用 | 164,999 | 208,933 |
| 流動負債合計 | 1,505,192 | 38,086,902 |
| 負債合計 | 1,505,192 | 38,086,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,084,104 | 358,853,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,091,952 | 106,850,772 |
| (分配準備積立金) | 14,941,370 | 39,886,138 |
| 元本等合計 | 317,176,056 | 465,703,895 |
| 純資産合計 | 317,176,056 | 465,703,895 |
| 負債純資産合計 | 318,681,248 | 503,790,797 |
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