有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年5月7日現在) | 第3期 (平成28年5月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 135,988 | 2,444,801 |
| 金銭信託 | - | 4,770,402 |
| コール・ローン | 5,661,173 | - |
| 投資信託受益証券 | 248,672,081 | 311,466,045 |
| 流動資産合計 | 254,469,242 | 318,681,248 |
| 資産合計 | 254,469,242 | 318,681,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,801,450 | 663,548 |
| 未払受託者報酬 | 33,850 | 49,474 |
| 未払委託者報酬 | 429,423 | 627,171 |
| その他未払費用 | 112,958 | 164,999 |
| 流動負債合計 | 5,377,681 | 1,505,192 |
| 負債合計 | 5,377,681 | 1,505,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,833,582 | 295,084,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,257,979 | 22,091,952 |
| (分配準備積立金) | 19,309,695 | 14,941,370 |
| 元本等合計 | 249,091,561 | 317,176,056 |
| 純資産合計 | 249,091,561 | 317,176,056 |
| 負債純資産合計 | 254,469,242 | 318,681,248 |
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