- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成28年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 825,989 | 6,549,405 |
| 金銭信託 | 34,728,736 | 15,399,293 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,741,139 | 1,415,104,466 |
| 派生商品評価勘定 | 358,951 | - |
| 未収入金 | 7,134,717 | - |
| 流動資産合計 | 1,338,789,532 | 1,437,053,164 |
| 資産合計 | 1,338,789,532 | 1,437,053,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,675,328 | 269,051 |
| 未払受託者報酬 | 194,770 | 223,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,052,023 | 3,499,593 |
| その他未払費用 | 361,800 | 361,800 |
| 流動負債合計 | 41,283,921 | 4,353,790 |
| 負債合計 | 41,283,921 | 4,353,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 946,742,889 | 1,037,756,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 350,762,722 | 394,942,821 |
| (分配準備積立金) | 35,564,949 | 29,781,802 |
| 元本等合計 | 1,297,505,611 | 1,432,699,374 |
| 純資産合計 | 1,297,505,611 | 1,432,699,374 |
| 負債純資産合計 | 1,338,789,532 | 1,437,053,164 |
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