半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/03-2024/05/02)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2023年5月2日現在) | 当中間計算期間末 (2023年11月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,992,868,445 | 25,823,298,159 |
| 未収入金 | 13,815,576 | 89,318,553 |
| 流動資産合計 | 19,006,684,021 | 25,912,616,712 |
| 資産合計 | 19,006,684,021 | 25,912,616,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,815,576 | 89,318,553 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,811 | 1,857,485 |
| 未払委託者報酬 | 3,786,409 | 5,324,839 |
| その他未払費用 | 254,832 | 254,832 |
| 流動負債合計 | 19,177,628 | 96,755,709 |
| 負債合計 | 19,177,628 | 96,755,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,946,381,602 | 6,005,285,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,041,124,791 | 19,810,575,209 |
| (分配準備積立金) | 2,789,296,366 | 2,313,260,561 |
| 元本等合計 | 18,987,506,393 | 25,815,861,003 |
| 純資産合計 | 18,987,506,393 | 25,815,861,003 |
| 負債純資産合計 | 19,006,684,021 | 25,912,616,712 |
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