- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月7日-令和4年5月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2021年5月6日現在) | 当中間計算期間末 (2021年11月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,587,466 | 38,089,464 |
| 金銭信託 | 151,852,237 | 277,766,698 |
| 投資信託受益証券 | 6,440,000,462 | 8,953,134,863 |
| 流動資産合計 | 6,611,440,165 | 9,268,991,025 |
| 資産合計 | 6,611,440,165 | 9,268,991,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,260,560 | 35,278,181 |
| 未払受託者報酬 | 747,016 | 1,065,390 |
| 未払委託者報酬 | 9,562,179 | 13,637,502 |
| その他未払費用 | 434,500 | 429,824 |
| 流動負債合計 | 38,004,255 | 50,410,897 |
| 負債合計 | 38,004,255 | 50,410,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,192,926,939 | 2,627,978,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,380,508,971 | 6,590,601,317 |
| (分配準備積立金) | 1,589,306,355 | 1,248,144,451 |
| 元本等合計 | 6,573,435,910 | 9,218,580,128 |
| 純資産合計 | 6,573,435,910 | 9,218,580,128 |
| 負債純資産合計 | 6,611,440,165 | 9,268,991,025 |
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