有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月3日-平成26年5月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 168,880,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,636,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,244,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,203,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1761円 |
(参考情報)
ブラックロック先進国株式インデックス・マザーファンド
(平成26年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 221,327,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,497,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,829,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,281,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1801円 |
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