有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 613,321,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,423,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 608,897,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,867,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4748円 |
(参考情報)
ブラックロック先進国株式インデックス・マザーファンド
(平成29年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,177,675,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 638,115,139円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,539,559,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,678,787,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5058円 |
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