有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 307,875,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,212,196円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,663,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,903,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4478円 |
(参考情報)
ブラックロック先進国株式インデックス・マザーファンド
(平成27年4月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,289,285,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,795,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 817,489,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 559,696,887口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4606円 |
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