剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2015/02/02 9:20

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	78,891,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	55,387,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,677,443
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,677,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,015,718
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,015,718
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	215,084,470

2015/02/02 9:20

#3 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成26年11月2日現在)
	金額(円)
元本	1,309,215,189
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	262,373,196

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/02 9:20

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

第27期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/02/02 9:20

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金		2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,162
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,056
利益剰余金合計		6,393

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2015/02/02 9:20

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第26期(平成25年3月31日現在)	第27期(平成26年3月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,128	5,129
利益剰余金合計		4,464	5,465

2015/02/02 9:20