資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成27年11月7日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

2016/02/02 9:53

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成27年10月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	60本	508,196百万円
	単位型株式投資信託	1本	2,672百万円
私募投資信託		68本	4,015,670百万円
合計		129本	4,526,538百万円

2016/02/02 9:53

#3 収益率の推移（連結）

投資状況(平成27年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,649,991,110	77.26
	内 日本	2,649,991,110	77.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		780,110,254	22.74
純資産総額		3,430,101,364	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2016/02/02 9:53

#4 投資状況（連結）

(平成27年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,029,779,335	100.11
	内 日本	3,029,779,335	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,346,587	△0.11
純資産総額		3,026,432,748	100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第27期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	第28期(自 平成26年4月1日至 平成26年12月31日)
水道光熱費		101	75
固定資産減価償却費		316	186
のれん償却額		661	516
クライアント・リレーションシップ資産償却費		306	230
資産除去債務利息費用		3	2
諸経費		367	286

(単位:百万円)

		第27期(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	第28期(自 平成26年4月1日至 平成26年12月31日)
支払利息		99	49
固定資産除却損		-	38
雑損		55	-

2016/02/02 9:53

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
平成25年4月1日残高	-	-	13,062
事業年度中の変動額
当期純利益			1,001
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	40	40	40
事業年度中の変動額合計	40	40	1,041
平成26年3月31日残高	40	40	14,103

第28期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
(単位:百万円)

2016/02/02 9:53

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

2016/02/02 9:53

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年10月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/02/02 9:53

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第27期(平成26年3月31日現在)	第28期(平成26年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		9,382	10,971
未収収益	※2	983	852
繰延税金資産		423	948
その他流動資産		3	3
貸倒引当金		△244	-
流動資産計		14,231	16,833
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	1,551	1,391
有形固定資産計		1,940	1,738
無形固定資産
ソフトウエア		5	1
のれん		1,208	685
クライアント・リレーションシップ資産		460	230
その他の無形固定資産		3	-
無形固定資産計		1,677	916
投資その他の資産
投資有価証券		864	-
長期未収入金		112	-
繰延税金資産		113	-
投資その他の資産計		2,373	1,323

(単位:百万円)

		第27期(平成26年3月31日現在)	第28期(平成26年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

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