半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期	4.6
第2期	35.0
平成27年5月8日～ 平成27年11月7日	0.5

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、設定時基準価額を10,000円(1口当たり)として計算しています。
(参考情報)「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」
投資状況(平成27年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,649,991,110	77.26
	内 日本	2,649,991,110	77.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		780,110,254	22.74
純資産総額		3,430,101,364	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。