半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期	4.6
平成26年5月3日～ 平成26年11月2日	14.3

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額から設定時(設定日:平成25年9月3日)の基準価額を控除した額を、設定時基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。なお、第1期計算期間については、設定時基準価額を10,000円(1口当たり)として計算しています。
(参考情報)「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」
投資状況 (平成26年11月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,091,144,880	84.65
	内 日本	1,091,144,880	84.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		197,843,228	15.35
純資産総額		1,288,988,108	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
その他資産の投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		197,185,000	15.30
	内 日本	197,185,000	15.30