半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月3日-平成29年5月2日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期	4.6
第2期	35.0
第3期	△15.1
平成28年5月3日～ 平成28年11月2日	6.9

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。
(参考情報)「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」
投資状況(平成28年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,792,803,840	90.39
	内 日本	3,792,803,840	90.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		403,454,525	9.61
純資産総額		4,196,258,365	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。