負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成27年11月7日現在)
	金額(円)
資産合計	3,527,833,564
負債の部
流動負債
前受金	52,554,500

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/02 9:53

#2 収益率の推移（連結）

投資状況(平成27年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	2,649,991,110	77.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		780,110,254	22.74
純資産総額		3,430,101,364	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2016/02/02 9:53

#3 投資状況（連結）

(平成27年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	3,029,779,335	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,346,587	△0.11
純資産総額		3,026,432,748	100.00

2016/02/02 9:53

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2016/02/02 9:53

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第27期(平成26年3月31日現在)	第28期(平成26年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		67	159
流動負債計		3,075	5,104
固定負債
長期借入金		2,737	-
資産除去債務		306	250
繰延税金負債		-	17
固定負債計		3,044	320
純資産合計		14,103	15,386
負債・純資産合計		20,223	20,811

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