資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック国内株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成28年11月2日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

2017/02/02 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年10月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	64本	626,815百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		67本	3,564,497百万円
合計		131本	4,191,312百万円

2017/02/02 9:21

#3 収益率の推移（連結）

投資状況(平成28年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,792,803,840	90.39
	内 日本	3,792,803,840	90.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		403,454,525	9.61
純資産総額		4,196,258,365	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2017/02/02 9:21

#4 投資状況（連結）

(平成28年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,512,926,697	100.14
	内 日本	3,512,926,697	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,763,649	△0.14
純資産総額		3,508,163,048	100.00

2017/02/02 9:21

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(自 平成26年4月1日至 平成26年12月31日)	第29期(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)
水道光熱費		75	75
固定資産減価償却費		186	214
のれん償却額		516	530
クライアント・リレーションシップ資産償却費		230	230
資産除去債務利息費用		2	3
諸経費		286	376

(単位:百万円)

		第28期(自 平成26年4月1日至 平成26年12月31日)	第29期(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)
為替差損		-	32
固定資産除却損		38	34
営業外費用計		88	66

2017/02/02 9:21

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

2017/02/02 9:21

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年10月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2017/02/02 9:21

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		10,971	14,514
未収収益	※2	852	1,467
繰延税金資産		948	882
関係会社短期貸付金	※2	-	130
その他流動資産		3	4
流動資産計		16,833	21,179
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	1,391	1,223
有形固定資産計		1,738	1,515
無形固定資産
ソフトウエア		1	0
のれん		685	154
クライアント・リレーションシップ資産		230	-
無形固定資産計		916	155
投資その他の資産
長期差入保証金		980	967
長期前払費用		27	17
繰延税金資産		-	9
投資その他の資産計		1,323	1,404

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2017/02/02 9:21