負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成28年11月2日現在)
	金額(円)
資産合計	4,162,733,750
負債の部
流動負債
前受金	14,080,000

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/02 9:21

#2 収益率の推移（連結）

投資状況(平成28年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	3,792,803,840	90.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		403,454,525	9.61
純資産総額		4,196,258,365	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2017/02/02 9:21

#3 投資状況（連結）

(平成28年10月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	3,512,926,697	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,763,649	△0.14
純資産総額		3,508,163,048	100.00

2017/02/02 9:21

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2017/02/02 9:21

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		159	80
流動負債計		5,104	5,377
固定負債
退職給付引当金		51	53
資産除去債務		250	254
繰延税金負債		17	-
固定負債計		320	308
純資産合計		15,386	18,569
負債・純資産合計		20,811	24,255

2017/02/02 9:21