資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考情報)
当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成30年11月2日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。

2019/02/01 9:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年10月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	77本	1,570,424百万円
	単位型株式投資信託	0本	0百万円
私募投資信託		71本	5,775,176百万円
合計		148本	7,345,600百万円

2019/02/01 9:33

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,572,705,970	100.11
	内 日本	3,572,705,970	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,972,721	△0.11
純資産総額		3,568,733,249	100.00

2019/02/01 9:33

#4 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第30期(自 平成28年 1月 1日至 平成28年12月31日)	第31期(自 平成29年 1月 1日至 平成29年12月31日)
水道光熱費		64	65
固定資産減価償却費		229	262
のれん償却額		56	56
資産除去債務利息費用		3	3
諸経費		414	363

(単位:百万円)

		第30期(自 平成28年 1月 1日至 平成28年12月31日)	第31期(自 平成29年 1月 1日至 平成29年12月31日)
為替差損		-	34
固定資産除却損		1	-
営業外費用計		1	34

2019/02/01 9:33

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産

2019/02/01 9:33

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2018年10月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/02/01 9:33

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第30期(平成28年12月31日現在)	第31期(平成29年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		12,415	19,097
為替予約		-	0
繰延税金資産		845	860
その他流動資産		5	33
流動資産計		18,573	25,789
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	※1	1,087	946
有形固定資産計		1,536	1,358
無形固定資産
ソフトウエア		8	4
無形固定資産計		106	47
投資その他の資産
投資有価証券		0	3

(単位:百万円)

		第30期(平成28年12月31日現在)	第31期(平成29年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2019/02/01 9:33

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,904,302,650	86.94
	内 日本	6,904,302,650	86.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,037,197,343	13.06
純資産総額		7,941,499,993	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2019/02/01 9:33