負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成30年11月2日現在)
	金額(円)
資産合計	8,206,194,145
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,874,428

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月3日から翌年5月2日であります。
(2) 注記表

2019/02/01 9:33

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	3,572,705,970	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,972,721	△0.11
純資産総額		3,568,733,249	100.00

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第30期(平成28年12月31日現在)	第31期(平成29年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金		86	119
流動負債計		5,465	6,500
固定負債
退職給付引当金		60	55
資産除去債務		258	262
繰延税金負債		29	74
固定負債計		348	392
純資産合計		15,887	22,044
負債・純資産合計		21,701	28,937

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#5 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
	内 日本	6,904,302,650	86.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,037,197,343	13.06
純資産総額		7,941,499,993	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

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