純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成27年7月末現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

種類		本数	純資産総額
公募投資信託	追加型株式投資信託	55本	429,645百万円
	単位型株式投資信託	1本	3,252百万円
私募投資信託		73本	3,522,825百万円
合計		129本	3,955,722百万円

2015/11/02 10:23

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年0.932%(税抜0.9%)程度となります。
※投資する有価証券の投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。

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#3 投資リスク（連結）

c.低格付債券への投資リスク
信用格付が低い、または格付されていない公社債に純資産の相当部分を投資します。これらの種類の公社債はより高い利回りを提供する可能性があるものの、格付が比較的高い公社債に比べてより投機的であり、価格がより大幅に変動したり、債券投資の元本回収や金利収入が不確実になるリスクも大きくなり、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
d.為替変動リスク

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#4 投資制限（連結）

b.投資する株式への投資比率の制限
株式への実質投資割合*は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。
* 「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に対する、ファンドの信託財産に属する各種の資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。以下同じ。

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#5 投資有価証券の主要銘柄-001

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

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#6 投資状況-001

(平成27年7月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,179,488	△1.62
純資産総額		72,690,579	100.00

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#7 投資状況-002

(平成27年7月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△756,737	△0.28
純資産総額		265,787,442	100.00

2015/11/02 10:23

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
平成25年4月1日残高	-	-	13,062
事業年度中の変動額
当期純利益			1,001
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	40	40	40
事業年度中の変動額合計	40	40	1,041
平成26年3月31日残高	40	40	14,103

第28期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)
(単位:百万円)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成27年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期(平成26年8月4日現在)	第2期(平成27年8月3日現在)
2 1口当たり純資産額	1.0468円	1.0372円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/02 10:23

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成27年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2015/11/02 10:23

#12 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	79,224,622円
Ⅱ 負債総額	6,534,043円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,690,579円
Ⅳ 発行済数量	70,281,138口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0343円

2015/11/02 10:23

#13 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	266,844,145円
Ⅱ 負債総額	1,056,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,787,442円
Ⅳ 発行済数量	204,393,088口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3004円

(参考情報)

2015/11/02 10:23

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第27期(平成26年3月31日現在)	第28期(平成26年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2015/11/02 10:23

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

2015/11/02 10:23

#16 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成27年8月3日現在)
	金額(円)
負債合計	298,131
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/02 10:23

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況(平成27年7月末現在)

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,551,216	0.89
純資産総額		400,912,771	100.00

(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。
(2) 投資資産(平成27年7月末現在)

2015/11/02 10:23