有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
| Ⅰ 資産総額 | 266,844,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,056,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,787,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,393,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3004円 |
(参考情報)
ブラックロック・ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
(平成27年7月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 405,812,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,899,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,912,771円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,288,994口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3132円 |
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