有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
| Ⅰ 資産総額 | 235,476,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 863,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,612,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,535,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0987円 |
(参考情報)
ブラックロック・ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
(平成26年7月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 396,063,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,835,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,228,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,375,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1037円 |
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