有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 242,643,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,593,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,050,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,196,275口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1254円 |
(参考情報)
ブラックロック・ハイイールド債券インデックス・マザーファンド
(平成28年7月末現在)
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 786,520,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,023,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,496,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 687,420,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1427円 |
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