有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
「i-mizuho ハイイールド債券インデックス(為替ヘッジなし)」
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 316,811,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,846,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 299,965,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,426,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2906円 |
(参考情報)
「ハイイールド債券インデックス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 536,373,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,039,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,334,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 394,968,875口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3174円 |
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