有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年8月4日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,524,038 |
| コール・ローン | 2,993,782 |
| 国債証券 | 1,024,392 |
| 特殊債券 | 10,406,552 |
| 社債券 | 997,414 |
| 投資信託受益証券 | 111,145,932 |
| 未収利息 | 107,845 |
| 前払費用 | 50,114 |
| 流動資産合計 | 129,250,069 |
| 資産合計 | 129,250,069 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,337 |
| 未払金 | 986,631 |
| 未払解約金 | 10,074 |
| 未払受託者報酬 | 14,502 |
| 未払委託者報酬 | 159,215 |
| その他未払費用 | 48,412 |
| 流動負債合計 | 1,220,171 |
| 負債合計 | 1,220,171 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 118,253,227 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,776,671 |
| (分配準備積立金) | 7,766,159 |
| 元本等合計 | 128,029,898 |
| 純資産合計 | 128,029,898 |
| 負債純資産合計 | 129,250,069 |
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