有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月3日-平成29年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年8月2日現在) | 第4期 (平成29年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,657,046 | 6,533,217 |
| 金銭信託 | 3,700,297 | 3,925,309 |
| 国債証券 | 14,303,341 | 26,253,502 |
| 特殊債券 | 14,315,829 | 18,323,719 |
| 社債券 | 830,248 | 3,644,480 |
| 投資信託受益証券 | 205,666,756 | 186,620,121 |
| 未収利息 | 272,570 | 470,660 |
| 前払費用 | 19,735 | - |
| 流動資産合計 | 243,765,822 | 245,771,008 |
| 資産合計 | 243,765,822 | 245,771,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 60 |
| 未払金 | - | 1,772,311 |
| 未払解約金 | 24,999 | 202,897 |
| 未払受託者報酬 | 36,768 | 45,382 |
| 未払委託者報酬 | 453,888 | 577,371 |
| その他未払費用 | 122,619 | 151,344 |
| 流動負債合計 | 638,274 | 2,749,365 |
| 負債合計 | 638,274 | 2,749,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,086,750 | 221,158,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,959,202 | 21,863,566 |
| (分配準備積立金) | 12,560,360 | 12,398,860 |
| 元本等合計 | 243,127,548 | 243,021,643 |
| 純資産合計 | 243,127,548 | 243,021,643 |
| 負債純資産合計 | 243,765,822 | 245,771,008 |
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