有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成27年8月3日現在) | 第3期 (平成28年8月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,622,352 | 4,657,046 |
| 金銭信託 | - | 3,700,297 |
| コール・ローン | 3,238,250 | - |
| 国債証券 | 6,692,251 | 14,303,341 |
| 特殊債券 | 14,107,769 | 14,315,829 |
| 社債券 | 973,043 | 830,248 |
| 投資信託受益証券 | 159,213,266 | 205,666,756 |
| 未収利息 | 196,733 | 272,570 |
| 前払費用 | 19,042 | 19,735 |
| 流動資産合計 | 188,062,706 | 243,765,822 |
| 資産合計 | 188,062,706 | 243,765,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,259 | 24,999 |
| 未払受託者報酬 | 28,642 | 36,768 |
| 未払委託者報酬 | 322,065 | 453,888 |
| その他未払費用 | 95,562 | 122,619 |
| 流動負債合計 | 624,528 | 638,274 |
| 負債合計 | 624,528 | 638,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,331,591 | 248,086,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,106,587 | △4,959,202 |
| (分配準備積立金) | 9,278,956 | 12,560,360 |
| 元本等合計 | 187,438,178 | 243,127,548 |
| 純資産合計 | 187,438,178 | 243,127,548 |
| 負債純資産合計 | 188,062,706 | 243,765,822 |
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