有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月12日-平成26年8月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成25年9月12日 至 平成26年8月4日) | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 71 |
| 有価証券売買等損益 | 7,148,476 |
| 為替差損益 | △2,411,895 |
| 営業収益合計 | 4,736,652 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 22,406 |
| 委託者報酬 | 404,901 |
| その他費用 | 74,886 |
| 営業費用合計 | 502,193 |
| 営業利益 | 4,234,459 |
| 経常利益 | 4,234,459 |
| 当期純利益 | 4,234,459 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,341,651 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,962,929 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,962,929 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,077,840 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,077,840 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,777,897 |
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