有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 平成26年8月5日 至 平成27年8月3日) | 第3期 (自 平成27年8月4日 至 平成28年8月2日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76 | - |
| 有価証券売買等損益 | 15,025,817 | △25,545,259 |
| 為替差損益 | △10,306,343 | 37,308,766 |
| 営業収益合計 | 4,719,550 | 11,763,507 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 53,799 | 61,842 |
| 委託者報酬 | 969,993 | 1,114,610 |
| その他費用 | 211,924 | 217,510 |
| 営業費用合計 | 1,235,716 | 1,393,962 |
| 営業利益 | 3,483,834 | 10,369,545 |
| 経常利益 | 3,483,834 | 10,369,545 |
| 当期純利益 | 3,483,834 | 10,369,545 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,647,426 | 1,309,803 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,777,897 | 15,618,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,608,658 | 16,573,077 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,608,658 | 16,573,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,604,586 | 9,631,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,604,586 | 9,631,200 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,618,377 | 31,619,996 |
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