有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月5日-平成27年8月3日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月12日 至 平成26年8月4日) | 第2期 (自 平成26年8月5日 至 平成27年8月3日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71 | 76 |
| 有価証券売買等損益 | 7,148,476 | 15,025,817 |
| 為替差損益 | △2,411,895 | △10,306,343 |
| 営業収益合計 | 4,736,652 | 4,719,550 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,406 | 53,799 |
| 委託者報酬 | 404,901 | 969,993 |
| その他費用 | 74,886 | 211,924 |
| 営業費用合計 | 502,193 | 1,235,716 |
| 営業利益 | 4,234,459 | 3,483,834 |
| 経常利益 | 4,234,459 | 3,483,834 |
| 当期純利益 | 4,234,459 | 3,483,834 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,341,651 | 3,647,426 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 5,777,897 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,962,929 | 39,608,658 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,962,929 | 39,608,658 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,077,840 | 29,604,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,077,840 | 29,604,586 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,777,897 | 15,618,377 |
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