剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	4,734,664	2,658,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,612,338	11,891,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,777,135	23,491,687
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,777,135	23,491,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,710,811	18,898,490
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,710,811	18,898,490
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,505,301	25,050,948

2016/05/02 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成28年2月3日現在)
	金額(円)
元本	1,353,645,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	103,211,408

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/02 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,452	9,634
利益剰余金合計		6,788	9,971

2016/05/02 9:20