剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,941,622	13,506,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,612,338	11,891,105
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,379,212	59,942,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,379,212	59,942,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,950,774	35,996,713
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,950,774	35,996,713
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,891,105	45,360,500

2016/11/02 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成28年6月30日)
資本金		2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,162
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,069
利益剰余金合計		11,405

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2016/11/02 9:26

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/02 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,452	9,634
利益剰余金合計		6,788	9,971

2016/11/02 9:26

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成28年8月2日現在)
	金額(円)
元本	481,406,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,689,454

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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