- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月4日-平成28年8月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成27年8月3日現在) | 当中間計算期間末 (平成28年2月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 362,728,211 | 423,206,967 |
| 未収入金 | 44,921,980 | 16,455,945 |
| 流動資産合計 | 407,650,191 | 439,662,912 |
| 資産合計 | 407,650,191 | 439,662,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,921,980 | 16,455,945 |
| 未払受託者報酬 | 63,791 | 60,213 |
| 未払委託者報酬 | 744,675 | 703,130 |
| その他未払費用 | 212,715 | 200,843 |
| 流動負債合計 | 45,943,161 | 17,420,131 |
| 負債合計 | 45,943,161 | 17,420,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,815,925 | 397,191,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,891,105 | 25,050,948 |
| (分配準備積立金) | 936,894 | 219,133 |
| 元本等合計 | 361,707,030 | 422,242,781 |
| 純資産合計 | 361,707,030 | 422,242,781 |
| 負債純資産合計 | 407,650,191 | 439,662,912 |
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