半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/03-2023/08/02)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2022年8月2日現在) | 当中間計算期間末 (2023年2月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 674,559,944 | 772,942,095 |
| 未収入金 | 179,165 | 414,941 |
| 流動資産合計 | 674,739,109 | 773,357,036 |
| 資産合計 | 674,739,109 | 773,357,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 179,165 | 414,941 |
| 未払受託者報酬 | 98,218 | 81,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,368 | 1,016,648 |
| その他未払費用 | 156,026 | 156,026 |
| 流動負債合計 | 1,661,777 | 1,668,900 |
| 負債合計 | 1,661,777 | 1,668,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 642,489,249 | 760,774,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,588,083 | 10,913,392 |
| (分配準備積立金) | 3,635,392 | 2,829,217 |
| 元本等合計 | 673,077,332 | 771,688,136 |
| 純資産合計 | 673,077,332 | 771,688,136 |
| 負債純資産合計 | 674,739,109 | 773,357,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
