- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月3日-平成31年8月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (2018年8月2日現在) | 当中間計算期間末 (2019年2月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 307,695 |
| 親投資信託受益証券 | 991,535,140 | 979,525,382 |
| 未収入金 | 25,576 | 483,574 |
| 流動資産合計 | 991,560,716 | 980,316,651 |
| 資産合計 | 991,560,716 | 980,316,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,576 | 20,686,190 |
| 未払受託者報酬 | 88,768 | 105,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,178 | 1,316,349 |
| その他未払費用 | 259,200 | 215,280 |
| 流動負債合計 | 1,483,722 | 22,323,089 |
| 負債合計 | 1,483,722 | 22,323,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,270,485 | 885,384,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 59,806,509 | 72,608,688 |
| (分配準備積立金) | 6,565,663 | 5,184,401 |
| 元本等合計 | 990,076,994 | 957,993,562 |
| 純資産合計 | 990,076,994 | 957,993,562 |
| 負債純資産合計 | 991,560,716 | 980,316,651 |
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