アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,375,242 |
| 親投資信託受益証券 | 362,118,580 |
| 未収入金 | 78,568 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 363,572,391 |
| 資産の部合計 | 363,572,391 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,010 |
| 未払受託者報酬 | 77,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,683 |
| その他未払費用 | 4,781 |
| 流動負債計 | 1,453,658 |
| 負債の部合計 | 1,453,658 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 346,110,329 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,008,404 |
| （分配準備積立金） | 3,137,568 |
| 元本等合計 | 362,118,733 |
| 純資産の部合計 | 362,118,733 |
| 負債・純資産合計 | 363,572,391 |
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