アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,375,242 | 3,575,448 |
| 親投資信託受益証券 | 362,118,580 | 393,652,122 |
| 未収入金 | 78,568 | 69,028 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産計 | 363,572,391 | 397,296,602 |
| 資産の部合計 | 363,572,391 | 397,296,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,010 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,184 | 190,843 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,683 | 3,339,750 |
| その他未払費用 | 4,781 | 11,875 |
| 流動負債計 | 1,453,658 | 3,542,468 |
| 負債の部合計 | 1,453,658 | 3,542,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,110,329 | 339,232,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,008,404 | 54,521,441 |
| （分配準備積立金） | 3,137,568 | 30,297,144 |
| 元本等合計 | 362,118,733 | 393,754,134 |
| 純資産の部合計 | 362,118,733 | 393,754,134 |
| 負債・純資産合計 | 363,572,391 | 397,296,602 |
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