アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月14日 | 2016年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,818,046 | 11,222,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,473,412,175 | 1,153,187,230 |
| 未収入金 | 6,461,051 | 98,428 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 1,495,691,296 | 1,164,508,273 |
| 資産の部合計 | 1,495,691,296 | 1,164,508,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,432,570 | 5,036 |
| 未払受託者報酬 | 825,991 | 577,031 |
| 未払委託者報酬 | 14,454,816 | 10,097,890 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 51,561 | 36,613 |
| 流動負債計 | 21,764,938 | 10,716,590 |
| 負債の部合計 | 21,764,938 | 10,716,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,155,600 | 890,589,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,770,758 | 263,202,052 |
| （分配準備積立金） | 104,964,435 | 99,360,753 |
| 元本等合計 | 1,473,926,358 | 1,153,791,683 |
| 純資産の部合計 | 1,473,926,358 | 1,153,791,683 |
| 負債・純資産合計 | 1,495,691,296 | 1,164,508,273 |
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