アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月14日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,222,615 | 9,130,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,187,230 | 961,666,403 |
| 未収入金 | 98,428 | 714,746 |
| 流動資産計 | 1,164,508,273 | 971,511,222 |
| 資産の部合計 | 1,164,508,273 | 971,511,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,036 | 4,238,149 |
| 未払受託者報酬 | 577,031 | 472,924 |
| 未払委託者報酬 | 10,097,890 | 8,276,165 |
| 未払利息 | 20 | 18 |
| その他未払費用 | 36,613 | 29,497 |
| 流動負債計 | 10,716,590 | 13,016,753 |
| 負債の部合計 | 10,716,590 | 13,016,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,589,631 | 717,485,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,202,052 | 241,008,836 |
| （分配準備積立金） | 99,360,753 | 95,766,985 |
| 元本等合計 | 1,153,791,683 | 958,494,469 |
| 純資産の部合計 | 1,153,791,683 | 958,494,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,508,273 | 971,511,222 |
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