アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,866,682 | 2,813,322 |
| 親投資信託受益証券 | 340,830,183 | 320,439,797 |
| 未収入金 | 11,724 | － |
| 流動資産計 | 343,708,589 | 323,253,119 |
| 資産の部合計 | 343,708,589 | 323,253,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,140 | 23,954 |
| 未払受託者報酬 | 147,825 | 142,231 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,962 | 2,489,030 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 9,190 | 8,904 |
| 流動負債計 | 2,745,124 | 2,664,126 |
| 負債の部合計 | 2,745,124 | 2,664,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,435,740 | 184,830,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,527,725 | 135,758,883 |
| （分配準備積立金） | 75,048,181 | 68,057,042 |
| 元本等合計 | 340,963,465 | 320,588,993 |
| 純資産の部合計 | 340,963,465 | 320,588,993 |
| 負債・純資産合計 | 343,708,589 | 323,253,119 |
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